三达膜_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 702,195,804.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,569,290.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,678,589.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 749,443,684.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,614,388.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,722,362.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,189,659.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,953,422.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,479,832.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 165,963,851.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,104,284.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,163,104,284.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,060,132.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,785,960,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,862,020,132.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -698,915,847.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,066,639.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,194,399.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,677,123.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,938,161.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,038,161.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,282,703.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -549,707,454.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,368,532.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2023年三季报资产负债表 | 三达膜_2023年三季报利润表 |