三达膜_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 414,906,571.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,206,385.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,395,440.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 446,508,397.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 233,271,371.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,230,798.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,860,182.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,033,299.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,395,651.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,112,746.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,999,753.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 588,999,753.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,852,755.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,055,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,098,852,755.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -509,853,002.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,575,171.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,226,250.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,516,486.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,317,908.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,417,908.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,348,609.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -482,809,555.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 872,266,431.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,630,648.08 | |
| 资产减值准备(元) | -104,066.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,920,814.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,920,814.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,373,401.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,555.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 14,902.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,859,772.14 | |
| 财务费用(元) | 948,358.63 | |
| 投资损失(元) | -12,306,947.65 | |
| 递延所得税(元) | 889,879.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 585,187.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 304,692.57 | |
| 存货的减少(元) | -72,913,359.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,669,388.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -50,051,329.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 872,266,431.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -482,809,555.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2023年中报资产负债表 | 三达膜_2023年中报利润表 |