三达膜_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,127,502.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,075,097.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,742,586.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,945,186.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,073,886.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,182,419.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,950,602.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,180,636.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 215,387,544.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,442,358.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,828,158.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 585,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 615,828,158.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,828,158.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,379,324.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,126,424.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,249,266.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,755,016.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,855,016.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -466,612.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -664,592,145.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,483,840.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2023年一季报资产负债表 | 三达膜_2023年一季报利润表 |