三达膜_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 991,211,711.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 578,063.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,097,572.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,051,887,347.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 537,749,688.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,585,807.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,798,517.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,424,045.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 804,558,059.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,329,288.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,790,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,563,868.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 623,965.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,803,187,833.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 274,046,898.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,540,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,814,046,898.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,859,065.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 97.60 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,400,097.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,320,487.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,935,781.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,163,100.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,419,369.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,019,271.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,237,419.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 147,688,370.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,198,860.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,122,475.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,707,212.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,707,212.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 56,213,727.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 644,708.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,925.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 47,338.52 | |
| 财务费用(元) | 1,074,624.82 | |
| 投资损失(元) | -47,888,065.10 | |
| 递延所得税(元) | -12,028,254.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,066,881.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,038,626.52 | |
| 存货的减少(元) | -242,810,501.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -92,215,095.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 311,737,150.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,355,075,986.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 147,688,370.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三达膜_2022年年报资产负债表 | 三达膜_2022年年报利润表 |