三达膜_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 588,764,177.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,797,150.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,453,982.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 638,015,310.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 369,877,413.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,991,796.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,572,719.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,099,226.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 580,541,154.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 950,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,974,863.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 958,013,113.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 176,185,348.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,185,348.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -368,172,235.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,107,492.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,145,964.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,997,822.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,251,279.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,851,279.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,743,485.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -358,805,874.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 848,581,741.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2022年三季报资产负债表 | 三达膜_2022年三季报利润表 |