三达膜_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 401,775,774.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,637,748.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,364,172.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,777,695.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 281,811,444.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,944,266.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,316,589.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,699,079.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 422,771,380.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,006,315.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,006,113.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 706,036,113.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,945,979.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 800,945,979.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,909,866.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,692,591.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,176,065.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,997,518.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,866,175.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,866,175.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,450,036.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -115,319,690.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,092,067,925.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 114,710,021.36 | |
| 资产减值准备(元) | -359,290.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,816,118.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,816,118.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,363,360.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 309,287.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,084.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 264,315.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,835,342.47 | |
| 财务费用(元) | 4,272,718.61 | |
| 投资损失(元) | -30,791,538.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,758,361.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,021,519.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 263,157.95 | |
| 存货的减少(元) | -344,748,234.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,363,440.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 269,352,574.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,092,067,925.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -115,319,690.28 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2022年中报资产负债表 | 三达膜_2022年中报利润表 |