三达膜_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 219,328,297.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 691,215.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,665,073.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,684,586.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,701,137.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,284,491.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,958,311.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,169,176.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,113,117.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 271,232.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,276,232.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,825,698.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 503,825,698.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,549,465.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,431,306.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 907,715.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,339,021.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,339,021.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,327.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -394,477,345.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,207,387,615.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,910,269.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三达膜_2022年一季报资产负债表 | 三达膜_2022年一季报利润表 |