三达膜_2019年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,148,613.65 | |
收到的税费返还(元) | 7,053,108.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,325,536.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 616,527,258.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,491,626.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,128,372.24 | |
支付的各项税费(元) | 60,535,639.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,538,794.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 413,694,432.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,283,566.89 | |
投资活动现金流入小计(元) | 128,283,566.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,021,740.66 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 165,021,740.66 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,738,173.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 47,610,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,610,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 105,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,536,915.81 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 110,336,915.81 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,726,915.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,432.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 103,636,169.09 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 150,520,134.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 254,156,304.04 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2019-11-14 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三达膜_2019年三季报资产负债表 | 三达膜_2019年三季报利润表 |