盛美上海_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,754,606,278.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,063,127.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,208,589.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,966,877,995.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,511,743,330.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 525,771,295.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,510,165.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 311,480,424.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,399,505,216.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 567,372,779.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 294,141,788.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,108,449.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 346,255,618.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 459,310,272.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 204,933,993.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,244,266.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -317,988,648.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,634,925.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 798,479,787.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 804,114,712.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 255,760,292.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 290,702,726.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,675,934.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 562,138,953.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 241,975,759.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,285,646.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 484,074,243.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,523,342,073.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,007,416,317.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛美上海_2024年三季报资产负债表 | 盛美上海_2024年三季报利润表 |