盛美上海_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,730,308,259.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,290,120.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,623,967.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,902,222,346.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,815,716,310.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 346,350,380.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,183,605.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,253,204.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,503,500.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 446,718,846.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 201,326,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,600,309.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,932,089.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 284,216,857.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 133,587,993.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,804,851.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,872,761.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,634,925.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 397,059,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 402,693,925.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,560,590.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,643,553.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,605,617.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,809,760.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 364,884,164.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,980,289.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 637,710,539.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,523,342,073.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,161,052,612.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 443,182,595.18 | |
| 资产减值准备(元) | 21,637,263.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,156,130.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,156,130.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,645,773.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,373,821.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,102.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,778,230.46 | |
| 财务费用(元) | 12,050,420.51 | |
| 投资损失(元) | -13,468,002.52 | |
| 递延所得税(元) | -32,185,522.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,185,522.43 | |
| 存货的减少(元) | -484,760,123.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,021,334.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 254,638,363.95 | |
| 其他(元) | 168,099,367.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,161,052,612.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,523,342,073.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 637,710,539.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛美上海_2024年中报资产负债表 | 盛美上海_2024年中报利润表 |