盛美上海_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,019,049,821.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 66,989,342.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,489,865.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,092,529,029.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,046,906,008.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,770,509.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,901,817.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,975,041.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,247,553,377.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,024,348.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,719,416.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,811,518.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 146,530,934.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,808,632.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,499,993.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 235,308,626.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,777,691.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 167,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 167,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,514,510.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,927,050.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,715,368.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,156,929.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,843,070.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 545,297.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -93,413,672.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,523,342,073.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,429,928,401.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛美上海_2024年一季报资产负债表 | 盛美上海_2024年一季报利润表 |