盛美上海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,489,333,036.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 347,213,883.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,113,983.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,874,660,903.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,144,118,107.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,032,668.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 142,012,266.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,461,517.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,301,624,560.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -426,963,656.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,154,073,552.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 133,788,251.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 217,419.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,288,079,222.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 398,437,273.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,350,947.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,072,752.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 745,860,973.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 542,218,249.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,158,402.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 422,019,411.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 449,177,814.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 406,169,121.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,754,392.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,031,404.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 612,954,918.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -163,777,103.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,479,863.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,042,647.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,523,342,073.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 910,521,979.19 | |
| 资产减值准备(元) | 4,886,174.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,036,898.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,036,898.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,844,062.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,620,625.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,389.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 12,472.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,210,677.31 | |
| 财务费用(元) | 13,115,177.02 | |
| 投资损失(元) | -92,256,463.97 | |
| 递延所得税(元) | -79,616,998.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -79,616,998.75 | |
| 存货的减少(元) | -1,240,351,668.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -592,800,821.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 383,929,347.45 | |
| 其他(元) | 142,434,900.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,002,093,973.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 521,248,100.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -39,042,647.39 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛美上海_2023年年报资产负债表 | 盛美上海_2023年年报利润表 |