盛美上海_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,504,941,966.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 264,566,655.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,813,384.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,811,322,006.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,395,477,105.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 377,313,595.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 112,192,032.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,099,285.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,069,082,018.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,760,012.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 595,230,152.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,367,415.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 703,597,567.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 306,260,850.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,707,999.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,968,850.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 57,628,717.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,158,402.67 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 410,440,232.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 437,598,635.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 369,708,559.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 175,240,565.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,120,346.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 565,069,471.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,470,835.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,159,884.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -302,442,246.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,259,942,474.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛美上海_2023年三季报资产负债表 | 盛美上海_2023年三季报利润表 |