盛美上海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,689,842,195.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 164,952,186.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,735,908.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,884,530,289.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,633,780,790.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 247,589,017.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,335,362.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,022,562.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,074,727,732.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -190,197,442.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 563,834,436.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,652,004.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 666,486,441.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 172,420,599.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 151,988,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 324,408,799.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 342,077,641.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 27,954,017.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,954,017.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,027,040.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,353,776.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,335,047.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,715,864.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,761,847.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,240,120.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 178,358,472.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,743,193.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 439,444,219.54 | |
| 资产减值准备(元) | 24,604,859.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,158,096.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,158,096.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,743,302.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,066,669.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,216.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,879,619.20 | |
| 财务费用(元) | -15,282,525.78 | |
| 投资损失(元) | -55,274,918.29 | |
| 递延所得税(元) | -22,511,070.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,511,070.00 | |
| 存货的减少(元) | -683,927,943.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,731,715.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 241,080,884.92 | |
| 其他(元) | 14,291,974.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,740,743,193.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 178,358,472.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛美上海_2023年中报资产负债表 | 盛美上海_2023年中报利润表 |