盛美上海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,854,553.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,854,973.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,532,572.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,242,098.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 741,916,307.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,238,338.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,310,016.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,443,435.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 951,908,098.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -246,665,999.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 518,741,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,829,845.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 556,571,345.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,787,977.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,787,977.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 365,783,367.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,624,281.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,657,003.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,082,468.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,363,754.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,363,754.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,355,304.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 95,398,309.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,562,384,721.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,657,783,030.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛美上海_2023年一季报资产负债表 | 盛美上海_2023年一季报利润表 |