盛美上海_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 917,009,479.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 149,755,884.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,310,280.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,100,075,643.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,201,530,657.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,407,731.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,448,253.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,299,152.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,427,685,795.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -327,610,151.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,214,334.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 970,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,042,214,334.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,042,214,334.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,397,177.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,361,133.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,716,462.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,474,772.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,474,772.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,587,411.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,406,711,847.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,402,530,435.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,995,818,588.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 236,588,451.67 | |
| 资产减值准备(元) | 6,132,011.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,100,497.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,100,497.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,744,338.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,714,583.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,175.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,762,704.76 | |
| 财务费用(元) | -9,631,248.33 | |
| 投资损失(元) | -8,957,946.34 | |
| 递延所得税(元) | -8,320,983.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,100,837.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,220,145.52 | |
| 存货的减少(元) | -497,541,669.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -265,178,764.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 148,909,587.75 | |
| 其他(元) | 13,501,536.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,995,818,588.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,402,530,435.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,406,711,847.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛美上海_2022年中报资产负债表 | 盛美上海_2022年中报利润表 |