德林海_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,185,615.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,224,763.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 244,410,378.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,473,266.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,217,654.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,547,698.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,599,779.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 270,838,399.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,428,020.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,402,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,996,149.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,411,996,149.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,353,388.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,319,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,344,353,388.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 67,642,761.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,002,893.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,452,893.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,858,567.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,859,291.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,717,859.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -107,264,965.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,050,225.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,324,979.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2024年三季报资产负债表 | 德林海_2024年三季报利润表 |