德林海_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 142,895,011.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,751,907.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 158,646,919.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,091,016.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,932,488.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,290,235.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,870,039.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,183,780.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,536,861.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,286,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,606,051.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,295,606,051.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,826,261.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 848,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 864,826,261.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 430,779,790.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 662,868.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,273,165.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,936,033.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,446,033.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 403,796,895.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 549,172,100.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,635,555.12 | |
| 资产减值准备(元) | -9,165,304.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,735,269.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,735,269.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 935,036.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 81,518.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,313.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,395,090.41 | |
| 财务费用(元) | -1,582,483.57 | |
| 投资损失(元) | -5,644,807.56 | |
| 递延所得税(元) | -3,948,193.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,351,547.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -596,646.01 | |
| 存货的减少(元) | -26,290,220.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,006,122.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,022,410.30 | |
| 其他(元) | 4,072,760.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 549,172,100.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 403,796,895.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2024年中报资产负债表 | 德林海_2024年中报利润表 |