德林海_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,308,470.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,375,606.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,684,076.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,654,749.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,007,456.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,822,539.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,005,441.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 86,490,186.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,806,109.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,696,161.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 303,696,161.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,917,516.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 290,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,917,516.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,778,645.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 252,541.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,475,909.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,728,451.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,728,451.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,755,916.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,619,288.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2024年一季报资产负债表 | 德林海_2024年一季报利润表 |