德林海_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,210,566.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,085.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,283,203.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 389,494,855.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,041,934.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,211,271.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,330,547.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,031,581.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,615,335.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,879,520.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,434,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,099,414.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,641,367.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,447,740,781.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,678,542.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,744,591,222.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,766,649,764.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,908,983.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,940,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,099,272.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,039,272.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,047,228.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,815,986.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,863,215.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,823,942.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -303,853,405.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,570,204.36 | |
| 资产减值准备(元) | 18,996,884.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,254,339.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,254,339.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,103,731.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 163,037.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,560,793.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,347.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,483,498.63 | |
| 财务费用(元) | -2,597,176.39 | |
| 投资损失(元) | -7,268,569.93 | |
| 递延所得税(元) | -5,345,712.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,805,354.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 459,642.21 | |
| 存货的减少(元) | 42,678,780.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,601,426.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,268,954.84 | |
| 其他(元) | 5,304,967.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 145,375,204.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -303,853,405.83 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德林海_2023年年报资产负债表 | 德林海_2023年年报利润表 |