德林海_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,818,732.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,607,882.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,426,614.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 156,410,556.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,638,746.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,962,245.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,830,770.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 250,842,319.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,415,705.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,152,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,132,486.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,162,132,486.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,184,850.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,336,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 839,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,350,473,850.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,341,363.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,013,187.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,503,187.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,139,495.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,422,592.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,562,087.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,058,900.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,815,969.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,412,640.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2023年三季报资产负债表 | 德林海_2023年三季报利润表 |