德林海_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,631,293.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,362,737.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,994,031.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,618,638.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,063,677.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,030,482.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,141,580.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 175,854,378.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,860,347.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,819,253.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,131,819,253.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,374,841.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 814,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 821,204,841.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 310,614,411.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,013,187.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,013,187.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,981,648.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,422,592.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,404,240.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,391,053.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 192,363,010.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 641,591,621.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,878,159.32 | |
| 资产减值准备(元) | 3,333,499.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,727,374.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,727,374.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 133,295.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,963.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -30,046.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,347.23 | |
| 公允价值变动损失(元) | -339,123.28 | |
| 财务费用(元) | 112,078.89 | |
| 投资损失(元) | -7,002,737.40 | |
| 递延所得税(元) | -5,284,212.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,998,296.33 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -285,916.44 | |
| 存货的减少(元) | -6,496,047.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,390,260.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -216,576,115.95 | |
| 其他(元) | 4,861,469.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 641,591,621.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 192,363,010.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2023年中报资产负债表 | 德林海_2023年中报利润表 |