德林海_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,483,438.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,551,161.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,034,599.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,720,857.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,961,037.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,353,852.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,068,220.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,103,966.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -32,069,367.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,402,202.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 212,402,202.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,407,214.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 367,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 380,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,787,214.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -160,385,012.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,177.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,100,177.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,100,177.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -244,554,557.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,674,052.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德林海_2023年一季报资产负债表 | 德林海_2023年一季报利润表 |