德林海_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 504,845,539.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,018,024.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,910,625.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 524,774,189.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,652,878.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,282,498.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,551,299.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,463,291.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,949,967.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,824,222.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,715,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,032,174.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,729,033,674.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,337,312.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,495,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,720,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,538,057,312.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,976,362.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,333,105.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,333,105.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 81,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,317,187.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,617,472.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,934,660.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,601,555.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 226,199,028.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 223,029,581.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,421,255.30 | |
| 资产减值准备(元) | 10,973,106.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,134,930.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,134,930.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 366,591.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,926.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,096.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,287,334.53 | |
| 财务费用(元) | 1,868,457.85 | |
| 投资损失(元) | -3,216,364.59 | |
| 递延所得税(元) | -14,403,334.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,451,037.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,703.30 | |
| 存货的减少(元) | -26,357,066.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,901,589.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -33,257,647.65 | |
| 其他(元) | 7,877,042.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 449,228,610.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 223,029,581.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 226,199,028.96 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德林海_2022年年报资产负债表 | 德林海_2022年年报利润表 |