德邦科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 652,756,064.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,811,660.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,569,147.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 673,136,872.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,385,266.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,205,272.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,189,025.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,204,743.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 489,984,307.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,152,564.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,064,927,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,852,962.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,070,982,742.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,694,075.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,941,003,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,072,697,875.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,715,132.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,389,120.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,183,328.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,572,448.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 121,650,772.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,359,534.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,619,743.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,630,049.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,057,601.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -580,563.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,799,266.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,860,647.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,659,913.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2024年三季报资产负债表 | 德邦科技_2024年三季报利润表 |