德邦科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,155,467.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,811,660.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,088,082.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,055,210.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,378,079.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,523,406.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,368,276.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,641,618.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 318,911,380.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,143,829.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,301,510,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,027,392.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,305,739,172.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,298,463.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,124,503,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,110.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,226,943,374.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 78,795,798.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,389,120.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,183,328.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 127,572,448.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,650,772.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,711,316.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,712,076.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 179,074,165.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -51,501,716.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 300,355.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 211,738,266.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,860,647.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,598,913.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,960,506.35 | |
| 资产减值准备(元) | -410,688.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,614,869.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,614,869.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,011,007.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,932,041.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 91,261.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,797.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -113,408.02 | |
| 财务费用(元) | 3,689,753.19 | |
| 投资损失(元) | -3,418,723.29 | |
| 递延所得税(元) | -401,613.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -908,281.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 506,667.17 | |
| 存货的减少(元) | 19,111,966.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 129,290,178.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -28,616,060.19 | |
| 其他(元) | 7,910,370.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 586,598,913.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 374,860,647.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 211,738,266.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2024年中报资产负债表 | 德邦科技_2024年中报利润表 |