德邦科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,976,329.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,811,660.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,811,725.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,599,715.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,372,816.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,080,327.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,016,207.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,065,554.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,534,905.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,064,809.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 531,950,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,801,019.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 380.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 533,751,399.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,206,800.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 326,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,194,512.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 400,961,312.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 132,790,087.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 84,389,120.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,183,328.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,572,448.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,696,372.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 768,370.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,099,795.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,564,538.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,007,909.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,795.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 255,855,011.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 374,860,647.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 630,715,658.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2024年一季报资产负债表 | 德邦科技_2024年一季报利润表 |