德邦科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 607,970,191.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,375,336.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,051,545.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 682,397,073.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 371,082,304.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,220,307.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,274,159.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,242,785.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,819,557.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,577,515.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,176,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,029,926.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,186,866,776.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,944,034.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,779,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,966,744,034.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220,122,741.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,536,372.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,504,392.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,040,764.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,338,294.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,924,761.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,562,217.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,825,273.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,784,508.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,661.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 270,000,409.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 673,106,493.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 943,106,902.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2023年三季报资产负债表 | 德邦科技_2023年三季报利润表 |