德邦科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 570,952,588.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,320.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,837,229.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 602,068,138.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 479,102,921.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,994,999.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,151,544.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,723,226.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,972,692.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -82,904,554.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,155,753.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,345.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 502,169,098.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 132,564,739.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,210,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,343,464,739.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -841,295,641.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,504,132,893.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,880,031.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,376,201.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,615,389,126.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,047,791.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,467,292.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,235,730.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,750,813.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,511,638,312.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,195.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 587,600,311.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 673,106,493.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 121,300,681.61 | |
| 资产减值准备(元) | 11,217,976.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,444,600.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,444,600.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,126,488.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,485,587.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,479.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,798.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,530,849.06 | |
| 财务费用(元) | -5,143,587.34 | |
| 投资损失(元) | -2,033,729.65 | |
| 递延所得税(元) | -5,590,860.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,968,788.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 377,927.65 | |
| 存货的减少(元) | -15,440,877.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -318,960,701.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 110,987,531.67 | |
| 其他(元) | -5,005,201.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 673,106,493.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 587,600,311.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德邦科技_2022年年报资产负债表 | 德邦科技_2022年年报利润表 |