德邦科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 410,135,489.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,577,848.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 432,713,337.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 303,924,659.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,827,953.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,377,551.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,172,554.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,302,719.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,372.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,337,422.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,337,422.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,266,049.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,504,132,893.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,880,031.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,605,012,925.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,336,054.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,218,700.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,782,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,336,755.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,562,676,170.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 138,365.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,444,959,103.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,530,465,285.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2022年三季报资产负债表 | 德邦科技_2022年三季报利润表 |