德邦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 253,948,201.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,971,655.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,919,857.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 196,400,734.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,821,929.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,683,774.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,411,734.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,318,172.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,398,315.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,085.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,071,372.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,344,177.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,344,177.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,272,805.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,672,185.77 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,672,185.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,671,550.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 834,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,790,550.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,881,635.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 67,845.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,721,639.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,784,541.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,059,366.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,109,732.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,872,707.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,872,707.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,520,163.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,178,750.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,479.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,519.22 | |
| 财务费用(元) | 1,005,500.15 | |
| 投资损失(元) | -63,287.67 | |
| 递延所得税(元) | 312,861.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 314,901.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,039.65 | |
| 存货的减少(元) | 6,376,608.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,048,177.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,393,805.88 | |
| 其他(元) | -2,251,888.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,784,541.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,721,639.57 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德邦科技_2022年中报资产负债表 | 德邦科技_2022年中报利润表 |