德邦科技_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,405,912.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,253,119.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,659,032.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 97,733,503.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,335,373.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,873,453.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,808,531.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 154,750,862.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,287.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,610.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,066,897.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,819,470.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,819,470.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,752,572.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,034,472.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,034,472.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,968.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 660,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,968.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,882,504.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,488.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,965,386.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 85,506,181.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,540,794.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 德邦科技_2022年一季报资产负债表 | 德邦科技_2022年一季报利润表 |