天正电气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,139,788,314.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,782,731.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,970,680.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,200,541,726.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 718,668,238.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,533,383.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,034,605.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 191,217,299.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,453,526.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,911,800.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 434,369.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 817,616.36 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 293,257,919.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,509,905.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,397,637.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 290,839,480.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 362,237,118.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,727,213.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,134,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,134,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,273,720.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,678,508.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,952,228.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -103,817,478.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,363.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -211,453,128.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 704,339,203.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,886,074.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 74,283,382.62 | |
| 资产减值准备(元) | 4,466,687.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,045,071.65 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,720,692.13 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 324,379.52 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,482,633.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,646,623.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -418,868.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 339,413.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | 457,409.24 | |
| 财务费用(元) | 168,292.61 | |
| 投资损失(元) | -1,167,113.86 | |
| 递延所得税(元) | 4,835,257.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,480,353.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -645,096.35 | |
| 存货的减少(元) | 70,475,531.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -165,950,494.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,125,697.84 | |
| 其他(元) | 2,959,393.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 492,886,074.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 704,339,203.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -211,453,128.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天正电气_2024年中报资产负债表 | 天正电气_2024年中报利润表 |