天正电气_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,451,313,840.87 | |
收到的税费返还(元) | 12,837,969.39 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,968,675.66 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,524,120,485.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,182,166,435.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 468,570,656.18 | |
支付的各项税费(元) | 110,998,426.18 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 282,176,032.21 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,043,911,549.83 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 480,208,936.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 9,121.12 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,923,347.98 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 233,142,363.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 258,074,832.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,021,043.39 | |
投资支付的现金(元) | 18,475,140.23 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 449,822,327.44 | |
投资活动现金流出小计(元) | 574,318,511.06 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -316,243,678.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,314,660.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 78,314,660.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,576,533.95 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,464,415.82 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 253,040,949.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,726,289.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -392,086.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,153,118.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 715,492,321.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 704,339,203.25 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 161,636,492.76 | |
资产减值准备(元) | 21,570,986.28 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,837,710.01 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,893,960.73 | |
投资性房地产折旧(元) | 943,749.28 | |
无形资产摊销(元) | 6,583,076.94 | |
长期待摊费用摊销(元) | 12,570,241.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,839,747.30 | |
固定资产报废损失(元) | 347,709.28 | |
公允价值变动损失(元) | -472,606.71 | |
财务费用(元) | 174,051.99 | |
投资损失(元) | 1,484,756.25 | |
递延所得税(元) | 12,242,114.21 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 12,590,820.73 | |
递延所得税负债增加(元) | -348,706.52 | |
存货的减少(元) | -35,728,835.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -147,419,659.67 | |
经营性应付项目的增加(元) | 387,380,422.43 | |
其他(元) | 5,428,538.22 | |
现金的期末余额(元) | 704,339,203.25 | |
减:现金的期初余额(元) | 715,492,321.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,153,118.47 | |
公告日期 | 2024-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 天正电气_2023年年报资产负债表 | 天正电气_2023年年报利润表 |