天正电气_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,336,412.63 | |
收到的税费返还(元) | 976,735.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,329,004.55 | |
经营活动现金流入小计(元) | 465,642,153.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,439,257.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,161,177.45 | |
支付的各项税费(元) | 24,491,356.42 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,116,309.66 | |
经营活动现金流出小计(元) | 398,208,100.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,832,529.28 | |
投资活动现金流入小计(元) | 26,838,529.28 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,353,858.73 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 160,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 189,353,858.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -162,515,329.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,763.86 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,698,464.71 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,956,228.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,956,228.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,037,505.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 715,492,321.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 556,454,816.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天正电气_2023年一季报资产负债表 | 天正电气_2023年一季报利润表 |