百龙创园_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 476,415,163.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,316,885.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,506,483.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 545,238,531.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 359,102,342.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,475,841.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,149,833.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,269,186.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 445,997,204.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,241,327.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,277,859.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 605,277,859.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,937,586.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,937,586.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,659,726.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,925,651.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,570.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 78,485,222.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,514,777.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,326.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,110,705.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 117,695,701.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 148,806,406.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,562,324.06 | |
| 资产减值准备(元) | 36,255.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,542,745.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,542,745.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 274,985.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 764,900.52 | |
| 财务费用(元) | 1,228,334.00 | |
| 投资损失(元) | -3,072,107.22 | |
| 递延所得税(元) | 108,488.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 149,804.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -41,315.96 | |
| 存货的减少(元) | -5,768,769.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,368,383.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 47,194,666.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 148,806,406.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 117,695,701.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,110,705.02 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百龙创园_2024年中报资产负债表 | 百龙创园_2024年中报利润表 |