百龙创园_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,309,792.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,460,725.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,297,106.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,067,625.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,384,215.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,771,839.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,489,294.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,895,787.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,541,137.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,526,488.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,029,100.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 156,029,100.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,272,291.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 114,272,291.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,756,809.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,291.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,894.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 691,185.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,308,814.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 113,592,111.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 180,898,423.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 294,490,534.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百龙创园_2023年一季报资产负债表 | 百龙创园_2023年一季报利润表 |