百龙创园_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 392,414,308.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,162,088.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,339,802.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,916,200.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 297,209,472.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,483,423.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,948,851.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,460,674.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 348,102,422.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,813,777.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 434,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,688,486.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 439,705,486.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 117,000,949.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 432,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 549,000,949.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,295,463.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,448,225.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,894.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,662,119.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,662,119.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,342.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,132,462.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 291,041,424.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,908,962.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 78,453,628.32 | |
| 资产减值准备(元) | 46,010.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,727,000.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,727,000.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 289,315.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 450,834.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,346,835.62 | |
| 财务费用(元) | 19,832.40 | |
| 投资损失(元) | -5,688,486.34 | |
| 递延所得税(元) | 23,686.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,686.61 | |
| 存货的减少(元) | -27,906,984.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,255,002.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,993,322.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,908,962.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 291,041,424.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,132,462.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百龙创园_2022年中报资产负债表 | 百龙创园_2022年中报利润表 |