百龙创园_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 134,585,969.50 | |
收到的税费返还(元) | 2,643,343.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 560,223.15 | |
经营活动现金流入小计(元) | 137,789,536.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,668,437.96 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,005,556.44 | |
支付的各项税费(元) | 5,667,638.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,249,664.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 131,591,297.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,372,900.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 4,372,900.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,014,301.28 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,124,394.74 | |
投资活动现金流出小计(元) | 14,138,696.02 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,765,796.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 482,632.53 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,482,632.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,982,632.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,550,189.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 130,192,390.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 117,642,200.98 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-20 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 百龙创园_2021年一季报资产负债表 | 百龙创园_2021年一季报利润表 |