百龙创园_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,492,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,958,500.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,738,100.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 243,188,600.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,422,700.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,696,900.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,494,800.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,484,500.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -100.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,098,800.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,089,700.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,640,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,638,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,279,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,616,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,873,300.00 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,489,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,210,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,988,100.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 780,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,768,100.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,731,900.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,200.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,620,800.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 55,640,600.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 146,261,400.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,627,600.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,158,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,052,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 390,800.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 144,300.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 34,500.00 | |
| 财务费用(元) | 2,978,900.00 | |
| 投资损失(元) | -2,640,900.00 | |
| 递延所得税(元) | -151,200.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,700.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,900.00 | |
| 存货的减少(元) | 2,736,200.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,504,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 43,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 90,620,800.00 | |
| 公告日期 | 2020-10-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百龙创园_2020年中报资产负债表 | 百龙创园_2020年中报利润表 |