百龙创园_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 411,402,245.46 | |
收到的税费返还(元) | 1,271,766.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,696,917.61 | |
经营活动现金流入小计(元) | 419,370,929.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 269,337,696.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,380,861.24 | |
支付的各项税费(元) | 19,958,552.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,614,793.30 | |
经营活动现金流出小计(元) | 355,291,903.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,079,025.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 2,537,356.23 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,775,773.87 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,313,130.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 56,486,221.63 | |
投资支付的现金(元) | 6,745,618.60 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,971,911.38 | |
投资活动现金流出小计(元) | 84,203,751.61 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,890,621.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 53,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 53,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 55,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,374,381.79 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,441,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 63,715,381.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,815,381.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,788.69 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,621,188.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 75,261,817.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 55,640,628.74 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 82,783,167.80 | |
资产减值准备(元) | 690,384.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,443,126.52 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,443,126.52 | |
无形资产摊销(元) | 783,147.71 | |
长期待摊费用摊销(元) | 355,716.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,718,012.67 | |
财务费用(元) | 2,368,593.10 | |
投资损失(元) | -2,537,356.23 | |
递延所得税(元) | -346,514.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -346,514.31 | |
存货的减少(元) | -14,813,087.51 | |
经营性应收项目的减少(元) | -43,650,527.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 1,545,753.75 | |
现金的期末余额(元) | 55,640,628.74 | |
减:现金的期初余额(元) | 75,261,817.56 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,621,188.82 | |
公告日期 | 2020-10-16 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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