韦尔股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,047,949,816.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 51,227,911.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,837,957.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,384,015,685.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,456,853,258.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,772,116,009.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 545,629,926.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,100,259.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,138,699,454.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,245,316,231.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,109,608.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,174,424.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,929,051.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,768,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 317,981,084.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 909,136,680.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,768,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 100,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,278,115.14 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,211,182,796.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,201,711.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,794,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,468,802.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,878,468,802.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,872,585,665.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,011,102.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,481,015.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,248,236,552.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,452,833,319.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,574,364,517.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -68,643,452.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -290,893,449.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,055,098,319.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,764,204,870.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韦尔股份_2024年三季报资产负债表 | 韦尔股份_2024年三季报利润表 |