韦尔股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,963,783,527.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 103,254,942.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 420,719,336.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,487,757,806.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,972,660,483.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,040,508,760.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 297,413,918.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 640,486,922.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,951,070,084.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,536,687,722.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 757,711,849.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,254,216.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,855,837.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,200,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,437,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 779,459,503.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,401,648.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 869,763,338.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,312,079,888.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,243,244,874.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,463,785,371.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,394,248,599.50 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,109,296,883.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,409,430.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,892,954,913.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,117,856,817.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 574,197,267.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,888,036.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,264,628,863.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,956,682,949.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,728,035.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 50,777,657.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,059,951,973.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,055,098,319.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 543,822,830.19 | |
| 资产减值准备(元) | 369,111,357.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 391,337,176.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 391,337,176.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 606,992,991.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,938,826.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,857,181.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 274,861.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -231,332,098.34 | |
| 财务费用(元) | 545,616,622.98 | |
| 投资损失(元) | -73,477,291.21 | |
| 递延所得税(元) | -56,879,777.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,695,433.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 51,815,656.23 | |
| 存货的减少(元) | 5,901,909,056.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,091,682.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -593,636,412.01 | |
| 其他(元) | -48,093,083.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,055,098,319.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,059,951,973.14 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韦尔股份_2023年年报资产负债表 | 韦尔股份_2023年年报利润表 |