韦尔股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,288,730,470.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,819,768.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 167,201,699.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,543,751,937.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,925,223,332.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,550,232,400.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 222,567,686.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,314,869.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,089,338,289.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,454,413,648.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 774,445,885.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,937,182.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,505,409.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 785,088,478.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 783,692,918.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 675,942,505.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 928,270,656.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,387,906,080.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,602,817,602.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 169,671,106.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,001,761,874.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,595,326.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,404,028,307.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,611,579,543.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 461,440,228.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,616,217.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,262,175,728.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,335,195,500.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,931,167,192.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 118,022,283.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,038,451,136.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,033,597,483.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韦尔股份_2023年三季报资产负债表 | 韦尔股份_2023年三季报利润表 |