韦尔股份_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,179,640,625.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,059,526.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,965,874.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,247,666,026.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,077,846,376.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 571,978,372.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,822,851.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 134,158,328.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,864,805,928.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,382,860,098.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,032,550.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,354,426.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 52,386,976.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 251,625,544.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 58,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 774,806,593.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,084,432,137.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,032,045,161.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 228,198,297.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,220,796,615.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,448,994,912.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 653,034,158.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 134,078,986.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 256,930,038.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,044,043,182.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 404,951,729.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,138,385.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 717,628,281.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,712,774,628.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 韦尔股份_2023年一季报资产负债表 | 韦尔股份_2023年一季报利润表 |