韦尔股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,745,922,176.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 215,358,614.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 239,182,691.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,200,463,483.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,551,508,994.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,141,736,817.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 534,143,322.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 966,372,137.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,193,761,271.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,993,297,788.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,105,731,879.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,585,305.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,145,445.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 152,030,656.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,272,493,285.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,259,339,992.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,822,237,882.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,595,567.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,437,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,289,611,041.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,017,117,755.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 273,489,955.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,451,542,765.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,127,100.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,755,159,821.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,209,455,805.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 822,107,575.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 468,353,964.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,499,917,345.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,255,242,475.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 120,086,779.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,635,086,289.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,630,232,635.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 958,333,555.11 | |
| 资产减值准备(元) | 1,432,210,563.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 342,271,399.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 342,271,399.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 545,879,481.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 80,032,225.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,104,717.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 318,818.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 221,235,912.56 | |
| 财务费用(元) | 611,319,315.02 | |
| 投资损失(元) | -1,047,367,727.84 | |
| 递延所得税(元) | 51,361,993.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -80,083,172.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 131,445,166.16 | |
| 存货的减少(元) | -4,276,675,070.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -347,925,685.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -726,946,322.10 | |
| 其他(元) | 128,249,180.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,995,146,346.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,630,232,635.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,635,086,289.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 韦尔股份_2022年年报资产负债表 | 韦尔股份_2022年年报利润表 |