韦尔股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,181,765,074.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,720,922.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,870,756.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,753,356,753.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,349,248,264.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,608,130,384.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 406,301,590.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,058,240,139.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,421,920,378.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 885,885,788.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,579,464.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,342,236.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 257,493,418.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,694,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,302,995,407.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,252,152,721.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,745,743,874.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,595,567.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,203,492,162.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,900,496,754.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 196,525,704.74 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,136,649,403.48 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,241,561.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,363,416,669.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,983,816,912.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,210,174.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,624,876.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,915,348.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,770,942,435.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,592,474,233.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 413,217,413.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,563,368,732.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,630,232,635.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,066,863,903.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韦尔股份_2022年三季报资产负债表 | 韦尔股份_2022年三季报利润表 |