韦尔股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,528,670,049.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,630,190.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 153,855,865.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,751,156,105.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,297,010,155.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,924,636.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 111,729,360.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,840,107.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,548,504,258.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,324,220.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,162,930.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 106,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,990,150.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,473,847.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 753,938,881.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,052,412,728.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -571,422,577.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 158,623,987.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 886,012,304.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,461.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,044,740,753.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,230,757,481.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,309,234.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,511,667.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,320,578,383.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,837,629.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,816,054.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,665,424,415.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,630,232,635.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,964,808,219.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 韦尔股份_2022年一季报资产负债表 | 韦尔股份_2022年一季报利润表 |