万朗磁塑_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,137,534,168.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,173,391.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,707,560.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,448,509,623.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 380,404,917.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,070,955.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,232,360.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,217,856.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,704.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 226,489,093.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,378,343.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,867,131.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 28,061,733.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,389,045.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,185,348.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,419,158.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 293,710,135.45 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 77,050,852.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 22,073,770.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 575,253,917.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,068,568.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,130,442,947.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 393,094,734.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,524,687,681.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,484,833.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,848,939.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 231,887,213.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,226,220,986.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 298,466,695.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,538,465.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,650,635.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,621,043.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万朗磁塑_2024年三季报资产负债表 | 万朗磁塑_2024年三季报利润表 |