万朗磁塑_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,115,813,980.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,312,818.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,121,126,799.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 868,488,150.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 289,841,861.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,311,111.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,548,942.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,355,190,065.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -234,063,265.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 175,089,093.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 972,440.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,963,348.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 26,761,733.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,889,051.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 214,675,668.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 130,353,808.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,758,494.46 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,580,743.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,073,770.50 | |
| 投资活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 367,766,817.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,091,148.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 787,623,306.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 304,718,263.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,093,491,570.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,116,313.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,082,802.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,036,336.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 618,235,451.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 475,256,118.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,683,526.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,418,177.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,689,855.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,181,144.20 | |
| 资产减值准备(元) | 9,243,377.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 37,742,476.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 37,742,476.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,089,008.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,589,699.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 911,407.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 721,911.06 | |
| 财务费用(元) | 23,143,710.45 | |
| 投资损失(元) | -3,371,843.52 | |
| 递延所得税(元) | -4,663,248.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,104,031.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,767,279.77 | |
| 存货的减少(元) | -62,267,844.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -317,866,436.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,991,152.11 | |
| 其他(元) | 18,736,053.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,689,855.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,271,678.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 85,418,177.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万朗磁塑_2024年中报资产负债表 | 万朗磁塑_2024年中报利润表 |